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Notre client, l'un des principaux acteurs de la gestion d'actifs et des services aux investisseurs recherche un (e) Chargé de trésorerie.
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Principales fonctions : - Etablissement des rapprochements bancaire quotidiens et suivi des suspens avec les services concernés.
- Contrôle et saisie des virements de cash (paiements, réceptions, transferts)
- Suivi de la prévision de trésorerie.
- Suivi de la positon de change de la banque.
- Justifications des comptes de trésorerie du bilan, de Charges et Produits Financiers.
Compétence : - 1 an d’expérience en trésorerie
- Motivation et dynamisme
- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Bon niveau d'anglais
- Rigueur
- Respect des deadlines
- Esprit d'analyse
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