Gestionnaire Middle-Office OPCVM - produits de taux et de crédit
Company:
LCF Rothschild
Location:
France-Paris
Compensation:
Selon profil
Years Experience:
1-3 yrs
Position Type:
Employee
Employment type:
Full time
Updated:
03 Oct 2008
eFC Ref no:
441057
Edmond de Rothschild Financial Services, filiale spécialisée dans le montage et la commercialisation de produits structurés recherche un Opérateur Middle Office OPCVM (H/F)
Missions :
Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous aurez en charge les traitements opérationnels du middle-office :
Participer activement au développement des outils middle-office pour le suivi et contrôles des traitements opérationnels.
Effectuer les contrôles de premier niveau sur les opérations effectuées par les fonds : suivi du décompte des opérations chez les dépositaires et respect des contraintes règlementaires (ratios, garanties...).
Analyser les écarts, les justifier, demander les corrections éventuelles et s’assurer de leurs correctes régularisations.
Assurer le calcul des valeurs liquidatives des fonds de gestion taux et crédit et le rapprochement avec celles calculées par les valorisateurs.
Assurer la préparation et le contrôle des reportings nécessaires aux autres entités assurant le suivi des fonds.
Profil :
Titulaire d’une formation supérieure (Bac +4/5 en Economie/Finance), vous avez acquis une expérience de 2 à 3 ans dans le secteur de la valorisation des OPCVM ou sur les produits de taux.
Une bonne connaissance des produits de taux et crédits (Obligations, TCN, swaps, pensions livrées, CDS, dérivés listés) est indispensable.
Vous disposez d’un réel esprit de synthèse et d’analyse, vous êtes rigoureux, organisé et autonome.
